出纳职位说明书

基本信息

职位名称

出纳

职位编号

所属部门

财务部

直接上级

财务主管

职位概述

负责公司票据审核、货币资金核算、工资核算、税款的缴纳及报销等工作

任职资格

学    历

大专以上

专    业

财务会计相关专业

工作经验

1年以上相关工作经验

能力素质

具备良好的分析判断和独立思考能力；工作严谨细致

业务了解范围

熟悉国家财税政策；熟悉银行结算业务

培训经历

受过财务会计、管理学等方面的培训

知  识

具备财务、会计电算化及相关知识

职    责    细    化    描    述

岗

位

职

责

职责一

票据管理

工作任务

1．根据相关规定核对各类凭证是否符合规定程序、手续是否完备，确保各项收支有据可查

2．审核员工报销票据的合法性、准确性，处理好报销事项

职责二

现金与存款管理

工作任务

1．根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务

2．根据公司需要提取、送存、保管现金，确保经营活动顺利进行

3．按照会计制度规定，根据审核无误的记账凭证登记银行、现金日记账

4．积极配合银行做好对账工作，及时了解资金余额情况

职责三

空白支票与印鉴管理

工作任务

1．按照规定使用空白支票和财务印鉴

2．负责保管好公司空白支票和相关财务印鉴

职责四

税务业务管理

工作任务

1．根据相关规定，按时办理公司有关税款的申报缴纳工作

2．协助领导做好公司的税务筹划工作