1.1 财务会计部工作职责

　　1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;

　　2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;

　　3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;

　　4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;

　　5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

　　6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;

　　7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;

　　8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理;

　　9、负责全辖ABIS操作管理及辅导;负责全行业务印章及结算、出纳机具的管理;

　　10、负责呆账准备金的计提和管理;

　　11、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记;

　　12、负责组织开展财务管理委员会、集中采购办公室的日常工作;

　　13、负责全辖的纳税审报工作;

　　14、负责行领导交办的其他工作。对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

1.2 现金调运中心工作职责

　　1、负责中心金库现金业务管理工作;

　　2、负责金库、监控、押运的安全管理工作;

　　3、负责运钞车辆的使用及安全管理工作;

　　4、负责守库、押运 使用及安全管理工作;

　　5、负责城区支行及营业网点现金计划的收集工作;

　　6、负责到市人民银行的现金缴、取及押运工作;

　　7 负责现金供应和回笼工作;

　　8、负责城区营业网点的现金调运工作;

　　9、负责城区营业网点的款箱接送工作;

　　10、负责各支行上缴现金的清点工作;

　　11、负责城区行到郑州上缴外币的长途押运工作;

　　12、负责城区支行上门收款的武装押运工作;

　　13、负责行领导交办的其他工作。

1.3 票据中心工作职责

　　l、负责全行票据贴现业务管理工作;

　　2、 负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理;

　　3、负责票据贴现业务市场调研、发展规划制定;

　　4、负责票据贴现资金、规模的调剂;

　　5、负责票据贴现业务的培训;

　　6、负责全行票据贴现业务经营指标的分配和执行;

　　7、负责行领导交办的其他工作。